REALTY INCOME CORP
리얼티 인컴
Realty Income, 9억 파운드 스털링화 표시 기간 대출 발표
Realty Income Corporation은 9억 파운드 스털링화 표시 무담보 기간 대출을 체결했다고 발표했습니다. 이 대출은 2028년 1월에 만기되며, 12개월 연장 옵션이 있습니다. 대출금은 40억 달러 규모의 다중 통화 회전 신용 시설에서 미결제된 스털링화 표시 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이며, 이는 2026년 1월 만기 다중 통화 기간 대출(7억 5백만 파운드 스털링화 표시 부분 포함)의 리파이낸싱을 효과적으로 선행 조달하는 것입니다. 현재 A3/A- 신용 등급에 따라 SONIA(Sterling Overnight Index Average) 금리보다 80bp 높은 금리가 적용되며, 회사는 초기 기간 동안 가중 평균 연 이자율을 4.3%로 고정하는 2년 변동-고정 이자율 스왑을 실행했습니다. 이는 재무 유연성을 강화하고 다가오는 만기에 더 낮은 고정 금리로 대응하기 위함입니다.
주요 지표
| 신규 기간 대출 규모 | £900 million |
| 초기 만기 | 2028년 1월 |
| 기존 차입금 상환 규모 (2026년 만기 대출 중 스털링화 부분) | £705 million |
| 고정 이자율 | 4.3% |
| SONIA 대비 가산 금리 | 80 basis points |
AI 분석
긍정적 요인
- 다가오는 스털링화 표시 기간 대출 만기에 대한 선제적 대응
- 더 낮은 고정 금리로 기존 부채 차환하여 이자 비용 절감 기대
- 재무 유연성 강화